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关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

发布时间:  来源:未知
  依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证 监会公告[2008]38 号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与各基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金、交银施罗德双利债券证券投资基金、交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金、交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金对其所持有的刚泰控股(证券代码:600687)股票自 2015 年 7 月 6 日起按照指数收益法进行估值。
  
  本基金管理人旗下管理的交银施罗德双利债券证券投资基金、交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金对其所持有的中安消(证券代码:600654)股票自 2015 年 7 月 6 日起按照指数收益法进行估值。
  
  上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。
  
  如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本基金管理人网站 www.fund001.comwww.bocomschroder.com 获取相关信息。
  
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  
  特此公告。
  
  交银施罗德基金管理有限公司
  
  二〇一五年七月七日
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