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逼空行情基金改吃“回头草”高位增持周期类股票

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面对A股五连阳逼空行情,基金纷纷改吃“回头草”,高位增持此前并不看好的周期类股票。

节前大多基金将主力仓位转移至医药、食品消费等非周期类股票上,对节后由周期性行业股票引发的气势如虹上涨始料未及。

基金重仓股与市场主流热点严重脱节,导致大部分股基不幸踏空。10月11日,上证综指大涨2.49%,而主动投资基金净值却平均下跌0.12%。

银河证券基金研究中心负责人胡立峰表示,如不及时补仓,市场主流指数成分股持续上涨将严重轧空公募基金,基金不得不大幅补仓。

万隆Topone数据平台的资金监测结果显示,随着人民币升值和通胀预期的持续发酵,相关煤炭、黄金、有色金属等资源板块快速上涨,市场追涨热情已有所降温。

13日,监测结果表明,超级机构和机构分别录得44.57亿和49.44亿元净流入,表明机构资金仍在继续增仓布局。

抢食“回头草”

从13日龙虎榜透露的信息看,机构资金仍在高位补仓周期性资源股。

中金岭南连续两个涨停板追涨之后,机构资金仍在高位买入。深交所盘后数据显示,当天前五大买入席位中,机构资金占据四席,合计买入金额达6.93亿元,占全天成交金额的22.23%。

12日,中金岭南、铜陵有色双双涨停。当日分别有三家机构买入前五席位,其中3家机构买入中金岭南3.46亿元,占当日该股合计成交金额的13.64%,3家机构买入铜陵有色合计3.49亿元,占当日合计成交金额的20.52%。

“千年寒冬概念股”受到机构大力追捧。13日,连续三个涨停的国阳新能强劲上扬4.62%。当天龙虎榜显示,两大机构席位现身买入榜前列,合计买入1.53亿元。

从交易所公布的信息看,8、11、12日,神火股份涨幅偏离值累计达21.62%。12日前五大买入席位数据显示,三家机构席位分别单向买入1.27亿元、1.22亿元和0.99亿元,合计3.48亿元。游资占据卖单方多数席位。

以深圳燃气和长春燃气为龙头的供气板块亦表现突出。12日的交易公开信息显示,其背后出现机构运作的身影。其中,国泰君安证券总部买入5988万元,买入金额占该股当日成交的两成。长春燃气也有一家机构净买入1460万元,占其总成交的4%。

13日,深圳燃气和长春燃气继续强势上扬,终盘大涨7.94%和9.98%。

同时,曾经的“旧爱”却被打入“冷宫”。

以酒类股票为代表的非周期性消费类股票走得多不如意。两市第一高价股洋河股份11-13日连续调整。13日,该股下破200元,收报196元,跌1.74%。

近三个交易日,基金重仓股贵州茅台、张裕A、五粮液、古井贡酒等前期强势的消费类股票,均连续下挫。

逼空姿态明显

“我们公司在节前就已加仓资源类股票。”农银汇理一位策略研究员告诉记者,“10月份投资机会主要集中在有色、煤炭、地产及抗通胀的农林牧渔等行业。”

该研究员称,近期发达国家的二次定量宽松政策和货币贬值预期,使全球资金大量囤积到新兴市场国家。除黄金、石油、农产品、基本金属等大宗商品价格不断走高外,一些前期滞涨的新兴市场国家股票也成为资金追逐重点。

其预计,11月3日美联储议息会议前,大宗商品的趋势性上升仍将持续。但从更长远的角度看,全球各国能否找到新经济增长点,全球金融与货币体系改革如何推进,才是汇率战能否结果的核心要素。

中期看,如果未来IMF未能提出新货币体系,而全球经济仍找不到新增长点,汇率战难以真正结束。因此,全球热钱流入亚洲等新兴经济体的趋势仍将保持,这将为行情上升提供动力。

大成沪深300指数基金基金经理杨丹表示,全球货币竞相贬值将对资源品构成利好,具体对应的为有色金属、钾肥、稀缺矿产板块。大民生、大消费及新兴产业等与经济结构调整趋势吻合的行业前景也将看好。

申万巴黎盛利精选基金经理徐爽称,其最看好的是有定价权企业的价值。实际上,有色与稀土板块存在分化现象,具有资源稀缺性的企业第四季度会继续上涨,因为他们的产品第三季度都有大幅涨价。

此外,煤炭板块值得关注,主要是煤炭从长期看具有稀缺性,同时估值较低,属于利好敏感型板块,加上第四季度又是传统的用煤高峰季节,中短资金都比较适合。

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